Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
И.Р.Соколовская
(подпись)
(расшифровка подписи)
"30" августа 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "30" августа 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.08.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 316
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322121
6679017380
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
692 832,39
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
38 270 456,17
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 411 518,31
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 411 518,31
90612412223206 00000000000000
0000000
000
5
150
0000
2 402 008,31
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы
муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных
учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (попдпрограмма «Защита населения и территории
муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф,
стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)
1400
1410
150
0000000000
150
0000000000
150
0000000000
36 743 704,00
37 876 704,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
150
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
36 743 704,00
37 876 704,00
00000000000000
000
0
000
0000
27 338 233,86
28 223 000,00
29 356 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
27 338 233,86
28 223 000,00
29 356 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 220 000,00
1 220 000,00
1 220 000,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
7 300 704,00
7 300 704,00
7 300 704,00
130
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
38 963 288,56
36 743 704,00
37 876 704,00
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
23 721 948,76
24 802 948,76
25 867 948,76
0
00000000000000
000
0
000
0000
18 219 622,72
19 049 883,85
19 867 856,20
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
17 631 797,24
18 462 058,37
19 280 030,72
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
211
0703
387 825,48
387 825,48
387 825,48
2110
111
111
111
111
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
2140
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
5 502 326,04
5 753 064,91
6 000 092,56
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
5 502 326,04
5 753 064,91
6 000 092,56
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
5 385 202,76
5 635 941,63
5 882 969,28
0
90630201040040
000
2
213
0703
117 123,28
117 123,28
117 123,28
0
00000000000000
000
0
000
0000
907 956,00
772 554,00
772 554,00
119
119
2300
2310
850
2330
2640
0000000000
0000000000
851
0000000000
0
0
000
0000
906 945,75
772 554,00
772 554,00
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
868 318,05
733 926,30
733 926,30
0
90630201040040
000
2
291
0703
38 627,70
38 627,70
38 627,70
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 010,25
0
90630201040040
000
2
293
0703
10,25
853
853
2600
0000000000
00000000000000
000
851
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
КОСГУ 221 Услуги связи
35 858 937,86
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений
0000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
Прочую закупку товаров, работ и услуг
000
130
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
0
1210
выплаты по оплате труда
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
9 510,00
0
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000
0000000000
Заработная плата
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
150
130
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
На выплаты по оплате труда
5
1200
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
90612415200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 000,00
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 333 383,80
11 168 201,24
11 236 201,24
0
00000000000000
000
0
000
0000
13 115 383,80
9 903 882,93
9 923 849,13
0000000000
90612412223206 00000000000000
0000000
000
5
228
0310
2 402 008,31
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
29 063,38
29 063,38
29 063,38
244
244
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
191 900,00
199 581,69
207 547,89
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
115 683,97
115 683,97
115 683,97
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
146 156,55
146 156,55
146 156,55
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
9 510,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
152 500,00
102 500,00
102 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
777 353,77
823 853,77
823 853,77
0
90630500000040
000
2
310
0701
300 115,42
300 115,42
300 115,42
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
284 755,00
269 000,00
281 000,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
6 132 173,76
6 182 173,76
6 182 173,76
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
631 242,11
520 000,00
520 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
300 115,42
300 115,42
300 115,42
0
90630500000040
000
2
346
0701
549 416,65
300 115,43
300 115,43
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
35 345,00
0
90630201040040
000
2
221
0703
1 529,66
1 529,66
1 529,66
0
90630201040040
000
2
223
0703
9 829,64
9 829,64
9 829,64
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 221 Услуги связи
244
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
70 816,29
10 816,29
10 816,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
114 916,14
44 916,14
44 916,14
0
90630201040040
000
2
310
0703
113 857,95
113 857,95
113 857,95
0
90630201040040
000
2
344
0703
113 857,95
113 857,95
113 857,95
0
90630201040040
000
2
345
0703
113 857,95
113 857,95
113 857,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
415 903,48
113 857,96
113 857,96
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
103 475,40
93 000,00
93 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 218 000,00
1 264 318,31
1 312 352,11
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 157 100,00
1 203 418,31
1 251 452,11
0
90630201040040
000
2
223
0703
60 900,00
60 900,00
60 900,00
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
247
4000
3000
4000
0000000000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
000
0000000000
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 316
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
906124122232060000000
Реализация мероприятий по противопожарной
безопасности на объектах социальной сферы в
рамках Муниципальной программы «Безопасность
жизнедеятельности населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» подпрограмма
«Защита населения и территории муниципального
образования «город Екатеринбург» от пожаров,
аварий, катастроф, стихийных бедствий и
совершенствование гражданской обороны»
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
0
2 402 008,31
0
x
Итого
* Субсидия
9 510,00
2 411 518,31
x
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
услуга
услуга
услуга
x
3
x
4
x
5
26 469 915,81
6
x
x
x
868 318,05
868 318,05
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
2
3
Итого
1
2
1
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
26 469 915,81
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
1 220 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
7 300 704,00
-
Итого
x
8 520 704,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
548 195,08
6 578 340,96
ИТОГО
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
339 669,74
4 076 036,88
6 578 340,96
339 669,74
4 076 036,88
Педагогические работники (областной
в месяц
в год
5
6
598 118,28
7 177 419,36
43 091,72
387 825,48
641 210,00
7 565 244,84
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
17 831 797,20
387 825,48
18 219 622,68
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
17 831 797,24
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
387 825,48
-
17 831 797,24
387 825,48
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
12
57,5
-
-
-
-
x
-
-
-
-
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
суточные
возмещение проезда
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
целевой субсидии
9
8
-
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
-
Итого
x
x
ПОУ
7
2
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
9
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
8
5 465 886,80
5 349 539,17
116 347,63
-
-
18 219 622,68
18 219 622,68
18 219 622,68
4 008 316,99
528 369,06
929 200,75
3 922 995,40
517 122,12
909 421,65
85 321,59
11 246,94
19 779,10
-
-
36 439,24
35 663,59
775,65
-
-
18 219 622,68
36 439,24
5 502 326,04
35 663,59
5 385 202,76
775,65
117 123,28
-
-
x
по ставке 0,2 %
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5
6
7
Итого
*Рассчитывается
-
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
5
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
17 407 000,00
34 932 783,33
Итого
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
382 954,00
523 991,75
906 945,75
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
363 806,30
504 511,75
868 318,05
ПОУ
целевой субсидии
7
8
19 147,70
19 480,00
38 627,70
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
пени
Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 000,00
1 000,00
10,25
-
10,25
1
Итого
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
1 010,25
-
1 010,25
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
*Рассчитывается
687,99
1 861,43
-
8 255,92
22 337,12
-
7 843,12
21 220,26
412,80
1 116,86
30 593,04
29 063,38
1 529,66
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
1
1
2
3
4
5
6
7
3
73 832,66
288,92
1 849,66
118,80
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
4
8,05
2159,78
0,00
67,58
645,87
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнера
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
6
594 000,00
624 000,00
125 000,00
76 729,64
1 419 729,64
7
564 300,00
592 800,00
118 750,00
73 150,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
29 700,00
31 200,00
6 250,00
3 579,64
1 349 000,00
70 729,64
-
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
-
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
Обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Проведение опрессовок
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
аккарицидная обработка 2023
Диспетчерский контроль доступа
x
3
4
5
6
7
8
2 808,00
7 039,60
1 711,87
9 510,00
2 860,00
2 600,00
3 500,00
12 390,00
24 650,00
12 000,00
740,24
3 761,09
433,60
84 004,40
11 232,00
84 475,20
20 542,44
9 510,00
34 320,00
31 200,00
42 000,00
12 390,00
24 650,00
24 000,00
8 882,88
3 761,09
5 203,20
312 166,81
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
4,00
12,00
12,00
1,00
12,00
12,00
12,00
1,00
1,00
12,00
2,00
12,00
1,00
12,00
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
10 670,40
51 383,79
19 515,32
561,60
33 091,41
1 027,12
32 604,00
27 040,00
1 716,00
4 160,00
9 510,00
42 000,00
12 390,00
24 650,00
24 000,00
8 882,88
3 761,09
4 943,04
146 156,55
260,16
40 816,29
9 510,00
115 683,97
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Услуги ЧОП 2024
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
мед осмотры работников кухни и мл воспитателей
производственный контроль
курсы повышеня квалификации
Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), Монтаж системы автоматической
пожарной сигнализации (АПС)
3
1
1
1
1
1
1
1
x
x
Итого
1
4
829 675,79
41 124,12
10 920,00
3 050,00
27 500,00
125 000,00
7 500,00
2 402 008,31
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
829 675,79
41 124,12
10 920,00
3 050,00
27 500,00
125 000,00
7 500,00
2 402 008,31
3 446 778,22
6
718 992,00
39 067,91
10 374,00
1 419,86
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
110 683,79
2 056,21
546,00
1 630,14
27 500,00
125 000,00
7 500,00
777 353,77
114 916,14
2 402 008,31
2 402 008,31
-
152 500,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Увеличение стоимости основных средств
698 728,37
284 755,00
113 857,95
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
6 866 891,27
631 242,11
-
-
-
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
300 115,42
6 132 173,76
-
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
103 475,40
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных
материалов
113 857,95
-
113 857,95
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
413 973,37
-
113 857,95
-
-
300 115,42
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
1 000 665,13
35 345,00
415 903,48
-
-
549 416,65
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 094 116,09
951 342,11
757 477,33
-
-
-
103 475,40
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
7 281 821,25
-
